Zahlungsverkehrs-Software

SEPA- und Auslandszahlungsverkehr

• SEPA-Zahlungsverkehr für nationale oder grenzüberschreitende Zahlungen innerhalb des SEPA-Raums inkl. Mandatsverwaltung für SEPA-Lastschriften
• Anlegen und Verwalten von terminierten Überweisungen und Daueraufträgen
• Auslandszahlungsverkehr für Zahlungen außerhalb des SEPA-Raumes
• Währungszahlungen
• Übernahme relevanter Zahlungen für Meldungen in das „Allgemeine Meldeportal Statistik“ der Deutschen Bundesbank

Datenabruf

• Elektronische Kontoauszüge (PDF-Format)
• Verarbeiten von Umsätzen in den Formaten
  -    camt.052, camt.053
  -    MT940
• Automatisierter Umsatzabruf

Datenübertragung mit Kreditinstituten

• FinTS/HBCI mit den Sicherheitsmedien
  -    Chipkarte
  -    Sicherheitsdatei
  -    PIN/TAN inkl. Zwei-Schritt-TAN-Verfahren (Sm@rtTAN, chipTAN,
       mobileTAN, iTAN, App-basierte TAN-Verfahren etc.)
• EBICS mit den Sicherheitsmedien
  -    Chipkarte
  -    Sicherheitsdatei
  -    Unterstützung der verteilten elektronischen Unterschrift (VEU)
       inkl. Verwaltung bei EBICS

CashManagement

• Saldenbasierte Umbuchungsvorschläge zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität
• Sockelbetrag, Verwendungszweck und Auftragsart konfigurierbar
• Bildung von Kontengruppen mit jeweils einem Zielkonto
• Verwalten von Kreditlinien an Zielkonten

Sonstige Funktionen

• Verwalten von Mandanten in getrennten Datenbeständen
• Anwenderverwaltung pro Mandant inkl. Passwortschutz
• Auswerten von Kontoinformationen, Kreditkartenumsätzen und Vormerkposten
• Fälligkeitsübersicht inkl. Termin- und Skontoüberwachung
• Automatisierte Zuordnung von Ein- und Ausgabekategorien zu abgerufenen Umsätzen
• Archivieren von Zahlungen
• Import- und Exportfunktionen (DATEV, SAP, Bankboy etc.)
• Freidefinierbare Import- und Exportschnittstellen
• Unterstützung aller deutschen Kreditinstitute
• mit DK-Schnittstelle
• Serverinstallation in einer Windows-Netzwerkumgebung
• Regelmäßige Bereitstellung von Online-Updates
• klar strukturierte Hilfetexte